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    期期仁藏博睿1號私募證券投資基金

    2022.08.17 10:57:45  


    【山東區域·重磅來襲】

    標準化城投債、山東AA級主體平臺優質標的


    【XX仁藏博睿1號私募證券投資基金】 

    【標的債券】 濰坊濱海國有資本投資運營集團有限公司2021年非公開發行公司債券(第一期)【21濰濱01,代碼:178568.SH 】

    【債券發行人】:濰坊市XX投資集團有限公司

    【債券流通市場】:上海證券交易所

    【業績計提基準】:8.5%/年

    【超額收益】:投資者提取超額收益的50%

    【封閉期限】:21個月,基金開放時投資者可選擇申購

    【開放及成立日】:每周二、四開放申購

    【基金托管人】:中信證券


    【產品亮點】

    【零違約】:城投債是由政府控股的城投平臺在銀行間市場或證券交易所發行并負責有償義務的債券,本基金通過購入證券交易所流通的城投債實現收益。城投債券主要用于地方建設,具有很強的政府意志,得到地方政府的大力支持。作為最安全的投資品種之一,我國城投標準化債券存續總量達10萬億,發行29年來無一實質性違約。

    【標準化】:城投債具有標準化、相關法律法規完善、市場成熟且規范的特點,是最可靠的金融工具之一。發行過程受發改委、財政部、人民銀行、銀保監會、證監會、交易所等層層監管。

    【AA重要平臺】:債券發行人山東省濰坊市XX投資集團有限公司是濰坊市國資委下屬政府平臺公司。發行人作為濰坊市濱海經濟技術開發區國有資本投資運營公司,功能定位于輔助市國資委履行出資人職責并開展國有資本運作,實施國有資本戰略調整,改善國有資本配置效率和運營質量。作為國有資本運營公司,報告期內發行人主營業務收入主要來源于下屬子公司濱海旅游,包括對濱海區的海洋資源、旅游產業和漁鹽文化等進行綜合開發,提升濱海旅游服務等配套設施,涉足旅游、工程、商品銷售業務、水產養殖等多行業。

    【財務狀況極好】:發行人主營業務主要由智慧冷鏈業務、養殖業務、工程業務、文旅餐飲業務等四大板塊構成,租賃保理、租賃、經貿業務等其他類業務營業收入占比較少。截至 2020 年 9 月末,發行人總資產合計 454.50 億元。凈資產為292.13 億元,資產負債率為 35.72%。發行人經營情況良好,主營業務盈利能力強,財務指標良好,現金流充足,具

    備較強的償債能力。2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月,發行人分別實現營業收入

    23.98 億元、30.67 億元和 29.30 億元,分別實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 1.88

    億元、2.05 億元和 0.19 億元,平均凈利潤達 1.37 億元,能夠覆蓋本期債券的利息。

    【經濟發展良好】:2018-2020年,濰坊市地區生產總值增速逐年放緩;規模以上工業增加值有所波動;一般公共預算收入逐年增加。同期,濰坊市社會消費品零售總額分別為2702.7億元、2854.9億元和2389.8億元;進出口總額逐年增加,外貿發展良好。


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