美楓閣城債齊魯佳選私募證券投資基金

2022.09.01 14:20:20  


美楓閣城債齊魯佳選私募證券投資基金——山東濰坊濱城城投債券

【產品名稱】美楓閣城債齊魯佳選私募證券投資基金

【基金托管人】國信證券

【基金管理人】北京XXX投資管理有限公司(P1007283)

【基金募集規?!咳嗣駧?000萬

【基金申購金額】人民幣100萬元起

【基金投資標的】濰坊濱城投資開發有限公司2021年非公開發行公司債券(第二期) 

【債券證券簡稱】21濱投03(債券代碼:SH197536)

【債券發行方所在地】山東濰坊濱城

【債券流動市場】上海證券交易所

【業績比較基準】8%(票面6.8%,差額部分前期一次性補足)

【分紅日期】2022年12月9日、2023年12月9日

(基金管理人將在T+7個工作日內分配基金收益)

【債券到期日/行權日】2023年12月9日

(基金管理人將在T+7個工作日內執行清算程序)


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