金澤城投債8號私募證券投資基金

2022.09.27 15:52:39  


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【金澤城投債8號基金-四川綿陽江油22個月債券】

【金澤城投債8號私募證券投資基金】

【投資期限】2024年7月7日到期

【業績基準】8.3%

【投資標的】江油鴻飛投資(集團)有限公司2021年非公開發行公司債券,簡稱:21江油02,(178847.SH)

【標的債券上市場所】上海證券交易所

【標的債券主承銷商】申萬宏源證券有限公司

【發行方介紹】

債券發行人:江油鴻飛投資(集團)有限公司,主體評級AA級,是四川省江油市最大最重要的基礎設施建設和公共事業運營主體,擔負著江油市范圍內諸多重大基礎設施建設任務,在建代建業務規模大,可持續性較好,此外供氣、供水、安裝工程等業務在區域內具有專營性。自設立以來,經營規模和實力不斷壯大,2022年末6月末發行人總資產315.8億元,資產規模保持持續增長態勢。目前發行人存續債券本金共計僅為34億元,公司流動資產對債務的覆蓋率很高,償債履約能力強。

發行人作為江油市最重要的城投平臺多年來持續得到當地政府的強有力的支持,其 主要體現在財政補貼和優質資產注入。2018-2021年公司每年均能收到當地政府的3-4億元左右的補貼。資產注入方面,尤其是2020年和2021年公司分別收到江油國資辦劃撥污水管網資產、江油市財政局無償劃轉存貨資產、政府注入和無償劃撥車輛資產,以及公司持有綿太實業30%股份,合計增加資本公積接近40億元,外部支持顯著提升了的公司整體實力,也凸顯了公司在當地的重要地位。

股東背景:本期債券發行人的控股股東和實際控制人為江油市國有資產監督管理辦公室。

地區優勢:江油市又稱“李白故里”,是成都平原城市群的重要節點,交通便捷。江油市為綿陽市下屬縣級市,是成都平原城市群的重要節點,已融入“成都1小時、重慶2小時、西安3小時經濟圈”。 江油市有李白故居、佛爺洞等著名景區,唐代詩仙李白在這里出生并生活了24年,鄧小平同志為江油市親筆題寫“李白故里”,被評為“中國詩歌之鄉”。 近年來江油市經濟總量持續增長,在綿陽市排名靠前(2/9),GDP增速與全國平均水平接近,2021年江油市實現GDP為528.27億元,增速8.6%。2021年江油市一般公共預算收入持續增長,增速有所加快。特別是近年稅收收入占比不斷提升,2021年稅收收入和非稅收入規模相當,反映了當地較好的經濟環境。2021年一般公共預算收入24.39億元,政府基金收入42.55億元,地區經濟保持較快較好發展。

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