恒實1號私募證券投資基金

2022.10.17 17:30:10  


一年期兗州公募債券:8.2%一年期精品、雙AA+評級(AA+平臺、AA+債券)、公募債券

【恒實1號私募證券投資基金】 

【標的債券】濟寧市兗州區惠民城建投資有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)(21兗投03,證券代碼:188805.SH)

【業績計提基準】:8.2%/年

【超額收益】:投資者提取超額收益的50%

【基金退出日】:2023年10月10日

【基金托管人】:中信建投證券

【產品亮點】:

【知名地市】:濟寧地處山東省西南部,素以“孔孟之鄉、運河之都、文化濟寧”著稱2021年,全市實現地區生產總值5070億元、一般公共預算收入440.5億元,分別居全國地級以上城市第51位、第43位,全省第6位、第5位。兗州區是魯西南重要的交通樞紐,區域內煤炭資源豐富,造紙包裝、輪胎橡膠、裝備制造為代表的“2+4+4”十強產業布局,經濟實力位居濟寧市前列

恒實1號私募證券投資基金

【財務狀況良好】:截止至2022年3月,債券發行人濟寧市兗州區惠民城建投資有限公司總資產達480.54億元,凈資產達207.82億元,負債率為56.75%,規??傮w保持穩定。3年間公司實現平均利潤總額2.71億元

【雙AA+評級】:債券發行人濟寧市兗州區惠民城建投資有限公司,實控人為濟寧市兗州區國有資產監督管理局,主體評級AA+,債券評級AA+

【公募債】本產品為濟寧市兗州區惠民城建投資有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期),為公募債券


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