智牛城投債優選2號私募證券投資基金

2022.10.18 15:46:44  


定投單一城投債標的“22任城04”證券私募基金??!濟寧市任城區優選城投債,業績計提基準年化8%??!債券發行人主體評級AA,擔保人優質AA+級債券存續!政府負債率僅為26.53%!每個工作日申購成立!R2風險等級。城投債全市場至今30年零違約記錄,安全性遠高于非標類產品,該基金已在中國證券投資基金業協會完成備案!受證監會監管!

【基金名稱】智牛城投債優選2號私募證券投資基金

智牛城投債優選2號私募證券投資基金

規模:1億

業績計提基準:業績計提基準為年化8.0%。底層債券:到期還本,按年付息。

標的債券上市時間:2022年9月21日

債券到期日:2024年9月21日

期限:約23個月

基金到期日:2024年9月21日(本基金將于此時間節點行使債券行權日的回售權限)

投資唯一標的:本基金計劃投資于山東任城融鑫發展有限公司2022年非公開發行公司債券(第二期)(債券簡稱:22任城04,債券代碼:182761)

【債券發行人】

山東任城融鑫發展有限公司,成立于2008年,注冊資本301000萬元,實控人為濟寧市任城區國資運營服務中心,政府平臺公司,平臺地位重要。主體評級AA(共存續10只債券,債券存量規模47.23億元),公司是任城區重要的回遷安置房和基礎設施建設投融資主體,有一定區域專營優勢,2021年公司的營業收入同比增長,且政府支持力度大持續性強。2021年政府給予公司3億元財政補貼以及5億元資金注入。截止至2021年,公司總資產278.04億;凈資產118.69億;營業收入12.63億,同比增長5.26%;凈利潤3.29億元。

【債券擔保人】

任興集團有限公司,成立于2007年,注冊資本為489,750萬元。實控人同為濟寧市任城區國資運營服務中心。主體評級AA+(共存續10只債券,債券存量規模61.0億元)。截止至2021年,公司總資產509.05億,營業收入達27.66億,凈利潤達3.86億元。于主營構成中,基礎設施代建占收入總比的73.29%;租聘占13.52%。于大額應收賬款中,濟寧市任城區財政局對其應收賬款欠款總額20.68億元,占其總額的99.75%。

【區域介紹】

濟寧市:著名的‘孔孟之鄉、運河之都’,水滸文化的發源地。煤炭年產量占山東省一半以上。山東省政府批復確認的淮海經濟區中心城市之一。擁有15個國家和地區的53家世界500強企業落戶,建成多個國家產業基地。2021年,濟寧市地區生產總值為5069.96億元,GDP實現增速8.5%,位列全省第六。一般公共預算收入達440.52億元,增長7%,位列全省第五;區域負債26.53%。2021年濟寧市政府鼓勵企業對接資本市場,實現直接融資530億元,全市基金規模達到200億元、完成投資50億元。投融資能力顯著增強,主要經營指標創歷史新高。

任城區:是濟寧政治、經濟、文化中心,濟寧都市區的核心區。生產總值持續增長,財政水平在濟寧市位于前列,2021年全年實現地區生產總值592.06億元,同比增長8.1%。一般公共預算收入達75.45億元,同比增長8.5%,其中稅收收入53.81億元,占一般公共預算收入的71.3%。地區財政自給率113.93%、負債率僅28.55%。


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