海棠任城一期私募證券投資基金

R2 低風險-山東濟寧市任城區城投非網紅區域債券定投基金??！項目經理跟投100萬??！債券發行人主體及債項評級為AA！擔保人主體及債項評級為AA＋！每周二申購成立！城投債全市場至今28年零違約記錄，安全性遠高于非標類產品！該基金已在中國證券投資基金業協會完成備案！受證監會監管！標準化產品深受國家鼓勵，法律上沒有瑕疵，對投資者有很強法律保護作用！

【基金名稱】海棠任城一期私募證券投資基金

規模：4000萬

業績計提基準：100萬及以上 7.05%/年， 年度付息，到期還本。

標的債券上市時間：2020年09月24日 債券到期日： 2023年09月18日

期限：約22個月

基金到期日：2023年09月18日（發行人于該時間點回購債券）

投資標的：本基金用于投資山東XX融鑫發展有限公司2020年非公開發行公司債券(第二期)（債券簡稱：20任城01，債券代碼：114767）

【債券發行人】

山東任城XX發展有限公司，成立于2008年，注冊資本30.1億元，實控人是濟寧市任城區國資中心，主體及債項評級AA（存續債券7只，余額45.87億）。作為任城區重要的基礎設施建設平臺，2020年全年營收12億，總資產291.68億，政府補貼3億元！對濟寧市任城區財政局達8.68億的應收款！

【債券擔保人】

XX集團有限公司，成立于2007年，注冊資本48.98億元，實控人是濟寧市任城區國資中心，主體及債項評級AA＋（存續債券10只，余額61.78億）。主要負責任城區基礎設施建設工程和回遷安置房的建設，2020年全年營收25.74億，總資產484.05億，政府補貼4億元，取得政府資本性投入10.6億，對濟寧市任城區財政局達32.64億的應收款！2021年3月任城區財政局向其貨幣增資15億元！

【區域介紹】

濟寧市

位于山東西南部，現轄2市轄區3縣級市7縣，孔孟之鄉，運河之都，面積11187平方公里，人口808.19萬。2020年地區生產總值4494.31億 元，一般預算收入411.78億元。

任城區

位于濟寧市核心市轄區 ，面積651平方千米，人口約108萬，2020年地區生產總值542.16億元，一般預算收入69.56億元，政府性基金收入39.85億元，財政自給率為106.44%?！叭珖C合實力百強區"、“全國投資潛力百強區”、“全國科技創新百強區”、“全國新型城鎮化質量百強區”。

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