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    XX魯政1號私募證券投資基金

    2022.02.28 13:16:41  


    XX魯政1號私募證券投資基金

    【標的債券】:高供水05(149513.SH)高密水業供水收費權資產支持專項計劃優先級資產支持證券05

    【發行市場】:上海證券交易所

    【業績報酬計提基準】:7.7%/年

    【封閉期】:約14個月,到期日為2023年1月20日

    【基金托管人】:中信建投證券

    【打款信息】:

    戶 名:中信建投外包專戶中湛魯政1號

    賬 號:3110 7100 0591 0007 836

    開戶行:中信銀行北京來福士支行

    大額支付號:3021 0001 1421 


    【地級市平臺】:債券發行人高密市水業公司(主體評級AA)由高密市國有資產經營投資有限公司100%全資控股。主要經營范圍是高密市轄區主要的自來水生產與供應、供水基礎設施的建設和維護等。


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