山東濰坊渤海水產綜合開發應收賬款債權計劃

2022.11.04 09:33:45  


【濰坊渤海水產綜合開發應收賬款債權計劃】

新發項目,公司債券發行主體;AA主體信用等級,債券評級AAA;擔保方AA+主體信用等級;價值3.33億元不動產抵押;總額3.37億元應收賬款質押

【產品要素】

產品總規模:20000萬元人民幣,分期發行(每期5000萬)

發行主體:濰坊渤海水產綜合開發有限公司(渤海水產,AA主體信用等級)

擔保主體:濰坊濱海投資發展有限公司(濰坊濱投,AA+主體信用等級)

產品期限:12個月

收益分配:自然季度末(20日)付息。

資金用途:冰雪世界工程建設及補充流動資金

【投資者收益】

一年:20萬-8.8%;50萬-9.0%;100萬-9.2%;300萬-9.5%

【增信措施】

1、發行方提供價值約3.33億不動產抵押;

2、發行方提供3.37億元應收賬款質押;

3、央行征信中心應收賬款質押登記公示;

4、AA+濰坊濱投提供無限連帶責任擔保。

【發行方】濰坊渤海水產綜合開發有限公司(渤海水產,AA主體信用評級)是濱海開發區海洋資源綜合開發的核心主體,主要負責區內的吹填造地及漁業養殖業務,同時拓展了智慧冷鏈業務,具有一定職能重要性。2021年末總資產319.32億元,總債務53.57億元,凈資產/所有者權益總額234.14億元。負債率26.68%;2021年度總收入27.04億元,EBITDA/折舊攤銷息稅前利潤總額10.46億元。負債率低,存續公司債券/專項債7只,債權余額23.86億元。

山東濰坊渤海水產綜合開發應收賬款債權計劃

【擔保方】濰坊濱海投資發展有限公司(濰坊濱投,AA+主體信用等級)主要從事濰坊市濱海經濟技術開發區基礎設施建設和土地整理業務,在建基礎設施項目計劃總投資及土地儲備賬面價值規模較大,未來業務持續性較好。2021年末總資產約846億元,凈資產/所有者權益總額約482億元,總債務約290億元,資產負債率43%;2021年度總收入約為67億元,利潤總額約為14億元。截至2021年末存續公司債券、專項債券、私募債券等20余只,債券余額約142億元。2020年曾經成功分別在澳門中華(澳門)金融資產交易股份有限公司(MOX,澳門金交所)和香港聯交所(HKEX)發行1億歐元債券。

【區域簡介】

濰坊市經濟財政體量和增速均居山東省前列,濱海開發區為國家級開發區,公司發展外部環境較好。濰坊市地處山東半島城市群中心,綜合實力較強,經濟財政體量和增速均居山東省前列;工業企業發展整體向好,動力裝備、汽車制造、高端化工等產業呈“鏈式”集群特色;濱海開發區為國家級開發區,交通較為便利,工業經濟以化工業為主導。2021年濰坊市地區生產總值/GDP約為7010億元,山東省各地市經濟增速名列第一;一般公共預算收入約657億元,名列全省第三。


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