山東諸城隆嘉水務2022債權融資計劃

2022.11.07 15:47:12  


市場首發山東百強縣信托同款AA+政府平臺擔保足額應收賬款質押土地抵押期限靈活打款當日起息

【山東諸城隆嘉2022債權融資計劃】

【基本要素】2億,分期備案發行;自然季度付息(每年3.20、6.20、9.20、12.20)

【預期收益】

12個月:10-50-100-300萬

8.6%-8.8%-9.0%-9.2%

24個月:10-50-100-300萬

8.8%-9.0%-9.2%-9.5%

【資金用途】:諸城市南部區域調供水及河道綜合治理一體化工程。

【融資方】諸城市隆嘉水務有限公司,由諸城市國有資產監督管理局100%持股,純政府平臺公司,注冊資本金30000萬元,公司主要經營范圍:自來水生產和供應;水污染治理,污水處理及其再生利用;市政設備管理;水利工程、道路工程、園林綠化工程施工;土砂石開采及銷售;土地整治服務;生態保護,環境治理。截止2021年12月,總資產148.29億,同比增長29%,凈資產61.92億。2020年全年收入實現21.19億,利潤總額1.55億。履約能力強,還款來源充足。

【擔保方】諸城市經濟開發投資公司成立于1992年10月,注冊資本金32000萬元,由諸城市國有資產運營中心100%控股,AA+主體評級,發債主體(共存續2只債券,債券余額24億元,債項評級AAA)截止2021年9月總資產415.83億,凈資產194.17億,安全系數大,金融機構認可度高,擔保能力強。

【風控措施】:

1、AAA發債平臺擔保:諸城市經濟開發投資公司無限連帶責任擔保。諸城市國有資產運營中心100%控股,總資產415.83億,凈資產194.17億,主體評級AA+,債項評級AAA,安全系數大,履約擔保能力強

2、應收賬款質押:諸城市隆嘉水務有限公司對山東禾融農業科技集團有限公司6.00億應收賬款質押,足額覆蓋本息。

3、土地抵押:諸城市經濟開發投資公司為本項目提供價值人民幣4.23億的土地抵押擔保。

山東諸城隆嘉水務2022債權融資計劃


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