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    山東煙臺蓬萊債權資產轉讓

    2023.01.10 09:48:37  


    超級爆款上新??!煙臺市蓬萊區首次以拍賣形式進行融資!合法合規!蓬萊區負債率僅為21.01%,財政自給程度較高!市場上同款信托在售中??!

    蓬萊區國資局蓋章批復同意此次融資??!AA發債主體融資+2.2億應收賬款+2.2億土地抵押+AA級母公司連帶責任擔保??!

    【煙臺蓬萊債權資產轉讓】

    債權額度:2億(債權資產總共分成2000份單個債權資產包,憑證號為YTPLCTZQ-01至YTPLCTZQ-2000)

    拍賣標的物:煙臺市蓬萊區振蓬農業開發有限公司為借款人和還款人、煙臺市蓬萊區城市建設投資集團有限公司為出借人和債權人的《單位借款合同》形成的債權資產(簡稱“煙臺蓬萊城投債權資產”)

    起投金額:30萬起投,10萬元整數倍追加

    債權期限:2年

    債權兌付方式:每日成立起息,季度付息(每年的3、6、9、12月的20日付息)

    收益率:預期年化收益率6.0%

    【融資人】煙臺市蓬萊區城市建設投資集團有限公司

    公司于2001年出資設立,初始注冊資本5億元,公司是蓬萊區主要城市基礎設施建設平臺,蓬萊市國有資產監督管理局控股,主體可靠性強,核心地位突出。主體評級AA,境外債券2只(債券余額1.2億美元,約8.3904億元人民幣,剩余年限2.64年,票面利率分別為5.5%和5.3%)截至2021年底,公司總資產為104.04億元,同比增長18.42%,公司資產總額持續增長;公司實現營業收入5.61億元;凈資產56.24億元;所有者權益56.54億元。隨著未來項目的繼續增長,未來收入來源可觀。

    【擔保人】蓬萊閣(煙臺市蓬萊區)旅游有限責任公司

    國家首批 5A 級景區蓬萊閣的唯一經營主體,蓬萊區國資局為公司唯一股東和實際控制人。公司資產總額128.44億元,所有者權益56.24億元(含少數股東權益3.35億元);2021年,公司實現營業總收入6.39億元,利潤總額1.50億元;公司已基本完工的代建項目累計投資24.67億元,2019-2021 年底,公司資產負債率波動下降,公司整體債務負擔適中。且政府支持力度大,2021年獲得政府補助10095.23萬元。

    山東煙臺蓬萊債權資產轉讓


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